Uchwała Nr XI/56/11 Rady Gminy Ciechanów z dn. 28 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr XI/56/11

RADY GMINY CIECHANÓW

z dnia 28 października 2011 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm. / oraz art. 211, art 212, art 217, art 235, art 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ - Rada Gminy Ciechanów uchwala , co następuje :

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Ciechanów na 2011 rok zgodnie z

załącznikiem nr 1 do uchwały:

1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 9.500,00 zł

2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 83.863,50 zł;

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 20.362.761,63 zł tym:

1) dochody bieżące w kwocie 14.930.511,63 zł;

1. dochody majątkowe w kwocie 5.432.250,00 zł.

    

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2011 rok zgodnie z

załącznikiem nr 2 do uchwały:

1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 87.000,00 zł;

2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 161.363,50 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do

uchwały:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 87.000,00 zł;

2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 43.863,50 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do

uchwały:

1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 117.500,00 zł;

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 22.428.891,18 zł tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 14.053.018,83 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 8.375.872,35 zł.

§ 3.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Wójta Gminy, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Olszewski

Uzasadnienie:

I Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów:

1. zwiększenia – 83.863,50 zł

● w dziale 020 – Leśnictwo – 500,00 zł z tytułu zwiększonych wpływów czynszu za obwody

łowieckie.

● w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

– 39.500,00 zł z tytułu zwiększonych wpływów w podatku od czynności cywilnoprawnych

- 24.800,00 zł, podatku leśnego - 700,00 zł, podatku od spadków i darowizn - 10.000,00 zł oraz

odsetek od nieterminowych wpłat - 4.000,00 zł.

● w dziale 852 – Pomoc społeczna – 14.736,00 zł z tytułu wprowadzenia dotacji celowej na

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zgodnie z pismem nr FIN.I.3111.123.2011.852

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

● w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 26.537,00 zł z tytułu wprowadzenia

dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów zgodnie

z pismem nr FIN.I.3111.67.2011.801 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

● w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.590,50 zł z tytułu

wprowadzenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Badania glebowe i

plany nawożenia dla gospodarstw rolnych położonych na obszarach wyznaczonych jako

narażone na zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego (OSN) na terenie gminy Ciechanów"

zgodnie z umową dotacji nr 0269/11/OW/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

2. Zmniejszenia – 9.500,00 zł:

● w dziale 750 – Administracja publiczna – 9.500,00 zł z tytułu zmniejszenia

zaplanowanych środków na odsetkach bankowych.

II Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków :

1. zwiększenia – 161.363,50 zł :

● w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 117.500,00 zł z tytułu wprowadzenia dodatkowych nakładów na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kargoszynie" zgodnie z protokołem konieczności.

● w dziale 852 – Pomoc społeczna – 14.736,00 zł z tytułu wprowadzenia dotacji celowej na

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

● w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 26.537,00 zł z tytułu wprowadzenia

dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

● w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.590,50 zł z tytułu

wprowadzenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Badania glebowe i

plany nawożenia dla gospodarstw rolnych położonych na obszarach wyznaczonych jako

narażone na zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego (OSN) na terenie gminy Ciechanów".

2. Zmniejszenia – 87.000,00 zł:

● w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 17.000,00 zł zmniejszono zaoszczędzone

środki na usługach pozostałych.

● w dziale 710 – Działalność usługowa – 60.000,00 zł zmniejszono niewykorzystane środki

dotyczące zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

● w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 10.000,00 zł  

zmniejszono zaoszczędzone środki przeznaczone na utrzymanie jednostek OSP.

Dochody budżetu gminy na dzień 28.10.2011 r. zamykają się kwotą 20.362.761,63 zł.

Wydatki budżetu gminy na dzień 28.10.2011 r. zamykają się kwotą 22.428.891,18 zł.

Budżet gminy na 2011 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco :

w tym:

. subwencje - 3.231.410,00 zł

. dotacje celowe - 2.638.954,33 zł

. środki z funduszy strukturalnych - 5.750.338,50 zł

. dochody własne - 8.742.058,80 zł

. w tym:

. wydatki majątkowe - 8.375.872,35 zł

. wydatki bieżące - 14.053.018,83 zł

w tym:

1. spłata odsetek od kredytu i pożyczki - 462.800,00 zł

2. zadania zlecone i powierzone - 2.226.818,83 zł

3. rezerwy ogólne i celowe - 35.000,00 zł