Uchwała Nr XV/99/12 Rady Gminy Ciechanów z dn. 23 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XV/99/12

RADY GMINY CIECHANÓW

z dnia 23 marca 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm. / oraz art. 211, art 212, art 217, art 235, art 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ - Rada Gminy Ciechanów uchwala , co następuje :

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Ciechanów na 2012 rok zgodnie z

załącznikiem nr 1 do uchwały:

1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 3.227,68 zł;

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 21.565.306,82 zł tym:

1) dochody bieżące w kwocie 16.709.352,82 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 4.855.954,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2012 rok zgodnie z

załącznikiem nr 2 do uchwały:

1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 266.684,84 zł;

2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 26.528,66 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do

uchwały:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.756,34 zł

2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.528,66 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do

uchwały:

1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 261.928,50 zł;

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25.000,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 21.308.378,32 zł tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 14.422.990,82 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 6.885.387,50 zł.

§ 3.

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 256.928,50 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat

kredytów;

2. Przychody budżetu w wysokości 913.071,50 zł, (kredyt 680.000,00 zł, wolne środki

233.071,50 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 913.071,50 zł, (spłata wcześniej

zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 913.071,50 zł);

3. Przychody budżetu w wysokości 913.071,50 zł, rozchody w wysokości 1.170.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6.

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Wójta Gminy, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Olszewski

Uzasadnienie:

I Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów:

1. zmniejszenia – 3.227,68 zł

● w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 3.227,68 zł z tytułu zmniejszenia dotacji na projekt

"Patrz przed siebie, mierz wysoko" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki, Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty współfinansowanego ze środków UE.

II Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków :

1. zwiększenia – 26.528,66 zł :

● w dziale 600 – Transport i łączność – 25.000,00 zł na pomoc finansową dla Starostwa

Powiatowego w Ciechanowie na modernizację drogi powiatowej Nr 1239W na odcinku

Ciechanów - Kargoszyn /dokumentacja projektu/.

● w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 500,00 zł na

wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP uczestniczących w akcjach gaśniczych.

● w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 1.028,66 zł na projekt "Patrz przed siebie, mierz

wysoko" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet:

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: Wyrównywanie szans

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie

oświaty współfinansowanego ze środków UE.

2. zmniejszenia – 266.184,84 zł:

● w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 261.928,50 zł z tytułu zmniejszenia nakładów na budowę kanalizacji sanitarnej przy drodze wojewódzkiej Ciechanów - Chruszczewo.

● w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 4.256,34 zł w projekcie "Patrz przed siebie, mierz

wysoko" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet:

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: Wyrównywanie szans

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie

oświaty współfinansowanego ze środków UE.

Dochody budżetu gminy na dzień 23.03.2012 r. zamykają się kwotą 21.565.306,82 zł.

Wydatki budżetu gminy na dzień 23.03.2012 r. zamykają się kwotą 21.308.378,32 zł.

Budżet gminy na 2012 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco :

w tym:

. subwencje - 3.444.342,00 zł

. dotacje celowe - 2.386.194,00 zł

. środki z funduszy strukturalnych - 4.971.313,82 zł

. dochody własne - 10.763.457,00 zł

. w tym:

. wydatki majątkowe - 6.885.387,50 zł

. wydatki bieżące - 14.422.990,82 zł

w tym:

1. spłata odsetek od kredytów - 540.000,00 zł

2. zadania zlecone i powierzone - 2.130.094,00 zł

3. rezerwy ogólne i celowe - 100 .000,00 zł