Zarządzenie Nr 44/23 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2023

ZARZĄDZENIE Nr 44/23
WÓJTA GMINY CIECHANÓW
z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm. ), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2023 Nr L/309/22 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 grudnia 2022 r., zarządza się, co następuje:  

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Ciechanów na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:

1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę  99.157,09 zł;
2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę       50,54 zł. 

2. Plan dochodów budżetu gminy Ciechanów ogółem  wynosi 48.549.861,17 zł, w tym: 

1) dochody bieżące w kwocie 41.245.101,17 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 7.304.760,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę  138.303,02 zł;
2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę   39.178,47 zł. 

4. Plan wydatków budżetu gminy Ciechanów ogółem wynosi 53.568.310,96 zł,  w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 36.122.267,21 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie 17.466.043,75 zł.

§ 2.

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 3 do zarządzenia.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianie obrazuje załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Ciechanów

/-/ Stefan Pawłowski 

Uzasadnienie:

Dochody

1. 
   1. W ramach Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103) wprowadza się następujące środki:
   a) w dziale 754 rozdział 75495 paragraf 2100 w kwocie 225,22 zł na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie, 
   b) w dziale 754 rozdział 75495 paragraf 2100 w kwocie 48,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy; 
   c) w dziale 758 rozdział 75814 paragraf 2100 na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 20.936,00zł;
   d) w dziale 855 rozdział 85595  paragraf 2100 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w kwocie 50,54 zł zadania z art. 26 ust. 1 pkt. 1 dotyczącego wypłaty  świadczeń rodzinnych w ramach pomocy dla Ukrainy.
   2. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 72 z dnia 1 czerwca 2023 r. zostały zmienione plany dotacji w dziale 801 rozdział 80153 paragraf 2010. Zwiększenie dotacji celowych w kwocie  32.196,87  zł  przeznaczone jest na udzielenie jednostkom samorządu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. 
   3. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 73 z dnia 2 czerwca 2023 r. zostały zmienione plany dotacji w dziale 852 rozdział 85230 paragraf 2030. Zwiększenie dotacji celowych w kwocie          45.685,00 zł  na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 27) przeznacza się na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. 
   4. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 124/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r. zostały zmienione plany dotacji w dziale 855 rozdział 85503 paragraf 2010. Zwiększenie dotacji celowych w kwocie 84,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznacza się na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Wydatki

1. W ramach Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103) wprowadza się następujące środki:
a) w dziale 750 rozdział 75011 paragraf 4350 w kwocie 225,22 zł na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie, 
b) w dziale 852 rozdział 85295 wprowadzono kwotę dotacji 48,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w paragrafie 4350; 
e) w dziale 801 rozdział 80195 dotację  w kwocie 20.936,00 zł przeznaczono na dodatkowe zadania oświatowe, w tym wydatki w ramach paragrafów 4350, 4370, 4750 i 4850;
f) w dziale 855 rozdział 85595  dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 50,54 zł zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 1 przeznaczoną na wypłatę świadczeń  rodzinnych w ramach pomocy dla Ukrainy (paragrafy 3290 i paragraf  4350).
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 72 z dnia 1 czerwca 2023 r. zwiększa się plan wydatków w ramach dotacji zleconej w dziale 801 rozdział 80153 o kwotę  32.196,87  zł  z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (paragraf 4210 i 4240). 
3. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 73 z dnia 2 czerwca 2023 r. zwiększa się plan wydatków w ramach dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85230 o kwotę 45.685,00 zł  na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 27) przeznacza się na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” (paragraf 3110 i 4300). 
4. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 124/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r. zwiększa się plan wydatków w ramach dotacji zleconej w dziale 855 rozdział 85503 o  kwotę  84,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (paragraf 4010, 4110, 4120 i 4210). 
5. Ponadto zgodnie z upoważnieniem Wójta (§12 uchwały budżetowej na 2023 r.) dokonuje się zmiany w ramach działu, w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne, bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych inwestycji w ramach następujących inwestycji jednorocznych:
a) w dziale 700 rozdział 70005 § 6050 zwiększa się dotychczasowy plan wydatków zadania pn.                        „Remont i odświeżenie elewacji świetlicy wiejskiej w Kownatach Żędowych  (FS)” do kwoty 52.285,34 zł;
b) w dziale 700 rozdział 70005 § 6050 dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków zadania pn. „Wykup gruntów pod inwestycje” do kwoty 98.087,84 zł. 
6. Ponadto dokonuje się przesunięć w ramach istniejących rozdziałów i paragrafów działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, działu 801 Oświata i wychowanie, działu 852 Pomoc społeczna, 855 Rodzina oraz działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.