UCHWAŁA Nr X/47/11

RADY GMINY CIECHANÓW

z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm. / oraz art. 211, art 212, art. 214, art. 215, art 217, art 235, art 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ - Rada Gminy Ciechanów uchwala , co następuje :

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Ciechanów na 2011 rok zgodnie z

załącznikiem nr 1 do uchwały:

1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 29.574,00 zł;

2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 339.362,50 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 20.239.778,13 zł tym:

1) dochody bieżące w kwocie 14.807.528,13 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 5.432.250,00 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2011 rok zgodnie z

załącznikiem nr 2 do uchwały:

1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 338.112,33 zł;

2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 711.660,83 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do

uchwały:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 48.775,00 zł

2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 684.579,50 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do

uchwały:

1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 289.337,33 zł;

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 27.081,33 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 22.305.907,68 zł tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 14.047.535,33 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 8.258.372,35 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie

2.066.129,55 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie – 1.634.172,24 zł;

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 431.957,31 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 965.827,76 zł, (kredyt 965.827,76 zł,) przeznacza się na

rozchody w wysokości 965.827,76 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu

kredytów w wysokości 924.587,76 zł, pożyczek w wysokości 41.240 zł);

3. Przychody budżetu w wysokości 3.031.957,31 zł, rozchody w wysokości

965.827,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.634.172,24 zł,

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 965.827,76 zł,

4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach, określa  załącznik nr 4 do uchwały.

§ 6.

Dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej po zmianie, określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 7.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 8.

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Wójta Gminy, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Olszewski

Uzasadnienie:

I Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów:

1. zwiększenia – 339.362,50 zł

● w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –

23.474,00 zł z tytułu zwiększonych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych

opłacanego w formie karty podatkowej - 5.000,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych -

13.400,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat - 500,00 zł i opłat za zajęcie pasa drogowego -

4.574,00 zł.

● w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 309.788,50 zł z tytułu wprowadzenia I transzy

dotacji na projekt "Patrz przed siebie, mierz wysoko" realizowanego w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty współfinansowanego ze środków UE.

● w dziale 852 – Pomoc społeczna – 3.500,00 zł z tytułu zwiększonych wpłat funduszu

alimentacyjnego od dłużników.

● w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.600,00 zł z tytułu

wprowadzenia dotacji celowej z Biblioteki Narodowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej

w Chotumiu na zakup nowości wydawniczych.

2. Zmniejszenia – 29.574,00 zł:

● w dziale 750 – Administracja publiczna – 15.000,00 zł z tytułu zmniejszonych wpływów

z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

● w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –

3.500,00 zł z tytułu zmniejszonych wpływów z opłaty eksploatacyjnej - 2.000,00 zł i odsetek

od nieterminowych wpłat podatków - 1.500,00 zł.

● w dziale 758 – Różne rozliczenia – 11.074,00 zł z tytułu zmniejszenia części subwencji

wyrównawczej, zgodnie z decyzją nr ST3/4826/11-101/DWX/11/122 Ministra Finansów.

II Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków :

1.  
   1.  

      1. zwiększenia – 711.660,83 zł :

          

● w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 21.500,00 zł z tytułu wprowadzenia dodatkowych nakładów na budowę odcinka sieci wodociągowej w Gąskach - 1.500,00 zł i projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie - 20.000,00 zł .

● w dziale 600 – Transport i łączność – 74.781,33 zł zwiększono środki na remonty bieżące dróg gminnych - 74.000,00 zł i zmianę klasyfikacji budżetowej nakładów na "Modernizację drogi gminnej Ujazdówek - Gorysze" - 781,33 zł.

● w dziale 750 – Administracja publiczna – 13.056,00 zł zwiększono środki na zakup

energii i usług pocztowych.

● w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.800,00 zł na

zakup motopompy dla OSP Rydzewo.

● w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –

1.175,00 zł na zakup materiałów biurowych związanych z rozliczaniem podatków i opłat.

● w dziale 757 – Obsługa długu publicznego – 145.000,00 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych z tytułu zwiększonej stawki WIBOR i od kredytu obrotowego.

● w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 394.788,50 zł na projekt "Patrz przed siebie, mierz

wysoko" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet:

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: Wyrównywanie szans

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie

oświaty współfinansowanego ze środków UE - 309.788,50 zł i dotacje dla Gminy Miejskiej Ciechanów na przygotowanie przedszkolne dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli miejskich (miesiące IX-XII) - 85.000,00 zł.

● w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 43.000,00 zł na zakup energii oświetlenia ulicznego - 13.000,00 zł i na opróżnianie pojemników do segregacji szkła, makulatury i tworzyw sztucznych - 30.000,00 zł.

● w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.600,00 zł na zakup

nowości wydawniczych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu.

● w dziale 926 – Kultura fizyczna – 10.960,00 zł na zabiegi agrotechniczne na płycie boiska

sportowego w Kownatach Żędowych.

2. zmniejszenia – 338.112,33 zł:

● w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.500,00 zł z tytułu zmniejszenia nakładów na budowę odcinka sieci wodociągowej w Kargoszynie.

● w dziale 600 – Transport i łączność – 274.781,33 zł z tytułu zmniejszenia nakładów na zadaniu "Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Kargoszyn" - 24.000,00 zł, na zadaniu "Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny - Rutki Marszewice" -250.000,00 zł (realizacja zadania nastąpi w roku 2012) i z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej nakładów na "Modernizację drogi gminnej Ujazdówek - Gorysze" - 781,33 zł.

● w dziale 710 – Działalność usługowa – 26.600,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków z wynagrodzeń bezosobowych i ekspertyz - 14.000,00 zł i zmniejszonych nakładów na usługach geodezyjnych - 12.600,00 zł.

● w dziale 750 – Administracja publiczna – 13.056,00 zł z tytułu zmniejszonych nakładów na zakupy inwestycyjne - 10.000,00 zł oraz zmniejszonych środków na dofinansowanie projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - 3.056,00 zł, zgodnie z Umową Nr 25/EA/11 z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

● w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.800,00 zł

z tytułu przeniesienia zaoszczędzonych środków z usług na zakupy inwestycyjne.

● w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –

1.175,00 zł z tytułu przeniesienia niewykorzystanych środków z wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych na zakup materiałów biurowych.

● w dziale 852 – Pomoc społeczna – 15.000,00 zł z tytułu zmniejszenia niewykorzystanych środków na opłatach za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej - 6.000,00 zł, środków z wynagrodzeń bezosobowych - 1.000,00 zł i środków z usług opiekuńczych - 8.000,00 zł.

● w dziale 926 – Kultura fizyczna – 1.200,00 zł z tytułu zmniejszenia niewykorzystanych

środków z wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych.

Dochody budżetu gminy na dzień 28.09.2011 r. zamykają się kwotą 20.239.778,13 zł.  

Wydatki budżetu gminy na dzień 28.09.2011 r. zamykają się kwotą 22.305.907,68 zł.

Budżet gminy na 2011 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco :

w tym:

. subwencje - 3.231.410,00 zł

. dotacje celowe - 2.546.470,83 zł

. środki z funduszy strukturalnych - 5.750.338,50 zł

. dochody własne - 8.711.558,80 zł

. w tym:

. wydatki majątkowe - 8.258.372,35 zł

. wydatki bieżące - 14.047.535,33 zł

w tym:

1. spłata odsetek od kredytu i pożyczki - 462.800,00 zł

2. zadania zlecone i powierzone - 2.178.198,83 zł

3. rezerwy ogólne i celowe - 35.000,00 zł