UCHWAŁA Nr XVII/109/12

RADY GMINY CIECHANÓW

z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm. / oraz art. 211, art 212, art 217, art 235, art 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ - Rada Gminy Ciechanów uchwala , co następuje :

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Ciechanów na 2012 rok zgodnie z

załącznikiem nr 1 do uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 77.458,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 21.800.448,55 zł tym:

1) dochody bieżące w kwocie 16.880.644,55 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 4.919.804,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2012 rok zgodnie z

załącznikiem nr 2 do uchwały:

1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 69.520,00 zł;

2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 146.978,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do

uchwały:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.670,00 zł

2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 19.278,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do

uchwały:

1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 63.850,00 zł;

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 127.700,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 21.543.520,05 zł tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 14.736.562,55 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 6.806.957,50 zł.

§ 3.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Wójta Gminy, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Olszewski

Uzasadnienie:

I Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów:

1. zwiększenia – 77.458,00 zł:

● w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 13.608,00 zł z tytułu zwiększonych wpływów z wynajmu lokali.

● w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 63.850,00 zł z tytułu wprowadzenia dotacji celowej na sfinansowanie kosztów utworzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gumowie w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła".

II Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków :

1. zmniejszenia – 69.520,00 zł :

● w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3.670,00 zł z tytułu zmniejszonych wydatków

na wypłatę odszkodowań.

● w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 63.850,00 zł z tytułu przeniesienia zadania z planu finansowego Szkoły Podstawowej w Gumowie do planu finansowego Urzędu Gminy.

● w dziale 852 – Pomoc społeczna – 2.000,00 zł z tytułu zmniejszenia środków na zatrudnienie opiekunki społecznej

2. zwiększenia – 146.978,00 zł:

● w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3.670,00 zł na wypłatę odsetek ustawowych, od nieterminowej zapłaty odszkodowania za przejęcie na własność gminy nieruchomości.

● w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 127.700,00 zł na utworzenie szkolnego placu

zabaw przy Szkole Podstawowej w Gumowie.

● w dziale 852 – Pomoc społeczna – 15.608,00 zł na wypłatę zasiłków celowych i

okresowych jako wkład własny do projektu "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie

Ciechanów" - 13.608,00 zł oraz na usługi pozostałe 2.000,00 zł.

Dochody budżetu gminy na dzień 22.06.2012 r. zamykają się kwotą 21.800.448,55 zł.

Wydatki budżetu gminy na dzień 22.06.2012 r. zamykają się kwotą 21.543.520,05 zł.

Budżet gminy na 2012 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco :

w tym:

. subwencje - 3.409.412,00 zł

. dotacje celowe - 2.784.937,73 zł

. środki z funduszy strukturalnych - 4.971.313,82 zł

. dochody własne - 10.634.785,00 zł

. w tym:

. wydatki majątkowe - 6.806.957,50 zł

. wydatki bieżące - 14.736.562,55 zł

w tym:

1. spłata odsetek od kredytów - 540.000,00 zł

2. zadania zlecone i powierzone - 2.434.409,73 zł

3. rezerwy ogólne i celowe - 88.260,00 zł