Uchwała Nr XXIV/163/13
Rady Gminy Ciechanów

z dnia 31 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CIECHANÓW NA ROK 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Gminy Ciechanów uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie: 17.956.815,00 zł , w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 16.707.530,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 1.249.285,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie: 17.814.855,01 zł , w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 14.837.225,01 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 2.977.630,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 141.959,99 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów;

2. Przychody budżetu w wysokości 1.053.040,01 zł , (kredyt 600.000 zł, wolne środki 453.040,01 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 1.053.040,01 zł , (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.053.040,01 zł);

3. Przychody budżetu w wysokości 1.053.040,01 zł , rozchody w wysokości 1.195.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł ,

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 600.000,00 zł .

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 83.852,01 zł .

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 40.900,00 zł .

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów w limitach określonych w § 4,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

3) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, nie powodujących jednak zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania zadań istniejących,

4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów

Eugeniusz Olszewski

Uzasadnienie

Budżet gminy na 2013 rok zabezpiecza wykonanie zadań własnych gminy i zleconych z administracji państwowej.

Dochody budżetu gminy Ciechanów zamykają się kwotą 17.956.815,00 zł, w tym dochody własne wynoszą 10.642.784,00 zł i stanowią 59,27% dochodów ogółem, subwencje – 3.529.491,00 zł (19,65%), dotacje na zadania zlecone – 2.230.293,00 zł (12,42 %), dotacje na zadania własne – 253.800,00 zł (1,41%), dotacje otrzymane od innych j.s.t. na zadania finansowane na podstawie porozumień – 157.962,00 zł (0,88%) i środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – 1.142.485,00 zł (6,36%).

Zaplanowane dochody obejmują dochody bieżące w wysokości 16.707.530,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 1.249.285,00 zł.

Na zadania zlecone ujęto dotacje w wysokości 2.230.293,00 zł, w tym na pomoc społeczną– 2.193.300,00 zł, administrację rządową – 35.868,00 zł i aktualizację rejestru wyborców –1.125,00 zł.

Wysokość subwencji ogólnej ustalonej przez Ministra Finansów dla naszej gminy wynosi 3.529.491,00 zł i dzieli się na subwencję oświatową w kwocie 2.591.248,00 zł i subwencję wyrównawczą – 938.243,00 zł.

W dochodach przewidziane są środki do pozyskania z funduszy strukturalnych w kwocie 1.142.485,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kargoszyn – 820.035,00 zł, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruszczewo – 179.250,00 zł i projekt „Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Ciechanów” – 143.200,00 zł.

Dochody własne gminy zostały oszacowane biorąc pod uwagę wykonanie za 2012 rok. Rada Gminy uchwaliła stawki podatków i opłat lokalnych na 2013 rok . Do budżetu przyjęto średni wzrost o 4 % innych należności. Najważniejszym źródłem dochodów własnych są wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowane w kwocie 4.000.000,00 zł, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3.491.984,00 zł, wpływy z podatku rolnego w kwocie 934.000,00 zł. W budżecie zaplanowano również wpływy z opłat pobieranych przez gminę na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w kwocie 280.000,00 zł.

Na koniec 2013 r. zaplanowano nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 141.959,99 zł. W roku 2013 należy spłacić kredyty w kwocie 1.195.000 zł (z wolnych środków – 453.040,01 zł, z kredytu bankowego – 600.000 zł i nadwyżki budżetu – 141.959,99 zł).

Wydatki

Wydatki budżetowe ustalone zostały w wysokości 17.814.855,01 zł,

w tym na:

- zadania własne – 15.584.562,01 zł. (tj. 87,48% całego budżetu);

- zadania zlecone – 2.230.293,00 zł (tj. 12,52% całego budżetu).

Wydatki ogółem obejmują:

- wydatki majątkowe w kwocie 2.977.630,00 zł. (tj. 16,71%);

- wydatki bieżące w kwocie 14.837.225,01 zł. (tj. 83,29%).

W wydatkach zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 83.852,01 zł. (tj. 0,47% całego budżetu) i rezerwę celową w kwocie 40.900,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale rolnictwo i łowiectwo zabezpieczono środki w kwocie 1.479.680,00 zł. tj. 8,31% całego budżetu z tego:

- na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie /projekt/ – 80.000,00 zł;

- na budowę kanalizacji sanitarnej przy drodze wojewódzkiej Ciechanów – Chruszczewo – 600.000,00 zł;

- budowa odcinka sieci wodociągowej w Kargoszynie – 35.000,00 zł;

- budowa odcinka sieci wodociągowej w Niestumiu – 50.000,00 zł;

- budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach – 40.000,00 zł;

- budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich – 80.000,00 zł;

- budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie – 40.000,00 zł;

- budowa odcinka sieci wodociągowej w Przążewie – 80.000,00 zł;

- budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku – 80.000,00 zł;

- budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokołówku – 35.000,00 zł;

- budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewie – 50.000,00 zł;

- budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Marszewicach – 40.000,00 zł;

- budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Różkach – 30.000,00 zł;

- budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie – 50.000,00 zł;

- budowa odcinka sieci wodociągowej w Goryszach – 35.000,00 zł;

- budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach – 30.000,00 zł;

- budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych – 30.000,00 zł;

- budowa odcinka sieci wodociągowej w Niechodzinie – 30.000,00 zł;

- budowa odcinka sieci wodociągowej w Barakach Chotumskich – 30.000,00 zł;

- remonty sieci wodno–kanalizacyjnej – 15.000,00 zł;

- na składkę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej – 18.680,00 zł;

- na dokarmianie zwierząt – 1.000,00 zł.

W dziale transport i łączność zabezpieczono środki w kwocie 1.405.000,00 zł. tj. 7,88% całego budżetu na:

- remonty dróg gminnych – 400.000,00 zł;

- zakup szlaki, przepustów, żwiru – 65.000,00 zł;

- wynajem równiarki – 60.000,00 zł;

- odśnieżanie dróg gminnych – 60.000,00 zł;

- budowa drogi transportu rolnego relacji Rutki Begny – Rutki Marszewice – 170.000,00 zł;

- potrójne utwardzanie nawierzchni dróg gminnych – 610.000,00 zł;

- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie na modernizację drogi powiatowej na odcinku Ciechanów – Kargoszyn – 15.000,00 zł;

- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie na budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Kownaty Żędowe – 25.000,00 zł.

W dziale gospodarka mieszkaniowa zabezpieczono środki w wysokości 708.260,00 zł tj. 3,98% całego budżetu w tym: na wypłatę odszkodowań za przejęte mienie – 100.000,00 zł, wyceny nieruchomości komunalnych, do rent planistycznych i projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji celu publicznego – 150.000,00 zł, usługi notarialne, remonty bieżące i koszty eksploatacji budynków komunalnych – 113.000,00 zł, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruszczewo – 310.000,00 zł i zakup gruntów w Nużewie – 35.260,00 zł.

W dziale działalność usługowa zaplanowano 186.000,00 zł tj. 1,04% na usługi geodezyjne tj. podziały, wznowienia granic i rozgraniczenia gruntów, oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

W dziale administracja publiczna zaplanowano środki w kwocie 2.837.302,00 zł. tj. 15,93% całego budżetu na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników wykonujących zadania zlecone (2 etaty – 142.988,00 zł;

- diety dla radnych, sołtysów i Przewodniczącego Rady – 119.000,00 zł;

- płace i pochodne od płac dla 24 etatów pracowników samorządowych (zaplanowano 5% na fundusz nagród w kwocie 60.000,00 zł, nagrody jubileuszowe w kwocie 85.000,00 zł) – 1.722.000,00 zł;

- zakup oprogramowania do systemu naliczania opłat za odpady – 6.150,00 zł;

- zakup urządzenia LanCenter do systemu zarządzania IT – 10.000,00 zł;

- wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso należności podatkowych – 50.000,00 zł;

- pozostałe wydatki – 468.860 zł;

- zatrudnienie 10 pracowników w ramach programu aktywizacji osób bezrobotnych na okres 6-ciu miesięcy – 213.664,00 zł.

- promocję gminy – 93.000,00 zł.

- zabezpieczenie środków w kwocie 11.640,00 zł całego budżetu na wkład własny naszej gminy do realizacji wspólnego projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".

W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zabezpieczono środki w kwocie 1.125,00 zł tj. 0,01% całego budżetu na aktualizację rejestru wyborców.

W dziele bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano środki w kwocie 239.250,00 zł tj. 1,34% z przeznaczeniem na:

- utrzymanie 5–ciu jednostek OSP – 87.250,00 zł;

- remont remizy strażackiej w Rydzewie – 150.000,00 zł;

- zarządzanie kryzysowe – 1.500,00 zł.

W dziale obsługa długu publicznego zabezpieczono środki w kwocie 570.000,00 zł. tj. 3,20% całego budżetu, na spłatę odsetek od kredytów – 560.000,00 zł i usługi bankowe – 10.000,00 zł.

W dziale różne rozliczenia utworzono rezerwy w kwocie 124.752,01 zł tj. 0,70% całego budżetu, w tym rezerwa ogólna – 83.852,01 zł i celowa na zarządzanie kryzysowe – 40.900,00 zł.

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano środki w kwocie 5.523.692,00 zł. tj. 31,01% całego budżetu (subwencja oświatowa wynosi 2.591.248 zł) na:

- utrzymanie 2 szkół podstawowych – 2.522.207,00 zł, w tym:

a) Szkoła Podstawowa w Gumowie – 1.706.829,00 zł (wynagrodzenia i pochodne 1.340.249 zł),

b) Szkoła Podstawowa w Chotumiu – 815.378,00 zł (wynagrodzenia i pochodne 658.018 zł);

- utrzymanie gimnazjum w Gumowie – 1.361.453,00 zł;

- dowożenie uczniów do szkół – 282.700,00 zł;

- oddziały przedszkolne – 269.177,00 zł;

- utrzymanie GZEASz – 163.338,00 zł;

- odpis na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów nauczycieli – 37.620,00 zł;

- dokształcanie nauczycieli – 20.801,00 zł;

- dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Piotruś Pan” w Kargoszynie – 195.100,00 zł;

- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Na Rzecz Edukacji „Dzieci naszym dobrem” dla Zespołu Szkół Niepublicznych w Goryszach – 266.318,00 zł;

- dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Ciechanów – 401.657,00 zł;

- dotacja celowa dla Gminy Pułtusk – 3.321,00 zł.

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w kwocie 60.000,00 zł. tj. 0,34% całego budżetu przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Na pomoc społeczną zaplanowano środki w kwocie 3.077.064,00 zł tj. 17,27% całego budżetu (w tym 2.193.300 zł środków z zadań zleconych) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków stałych, celowych, okresowych, dodatków mieszkaniowych, na usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci w szkołach i na utrzymanie pracowników GOPS.

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano środki w kwocie 143.200,00 zł, tj. 0,80% całego budżetu z przeznaczeniem na realizację projektu z POKL 2007 – 2013 pod nazwą „Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Ciechanów”.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano środki w kwocie 63.000,00 zł, tj. 0,35% całego budżetu z przeznaczeniem na stypendia (wkład własny gminy) i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano środki w kwocie 1.259.980,00 zł tj. 7,07% całego budżetu w tym:

- środki na usługi transportowe – 400.000,00 zł;

- dopłata do schroniska dla zwierząt – 65.000,00 zł;

- oświetlenie uliczne wsi – 423.000 zł (w tym 120.000,00 zł na modernizację punktów świetlnych);

- na utrzymanie zieleni i oczyszczanie wsi – 16.000,00 zł;

- na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 280.000,00 zł;

- składkę członkowską dla Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego – 10.400,00 zł;

- składkę inwestycyjną dla Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego – 65.580,00 zł.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w kwocie 73.000,00 zł tj.0,41% całego budżetu na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu – 73.000,00 zł.

W dziale kultura fizyczna i sport zaplanowano 63.550,00 zł tj. 0,36% całego budżetu na utrzymanie klubu sportowego w Kowantach Żędowych, zakup nagród na zawody sportowe i wykonanie boiska sportowego w Rykaczewie.